Voici pourquoi nous pensons que Titan Machinery (NASDAQ:TITN) vaut la peine d'être regardé

Analyse des stocks

L'excitation d'investir dans une entreprise qui peut inverser sa fortune est un grand attrait pour certains spéculateurs, de sorte que même les entreprises qui n'ont aucun revenu, aucun profit et un historique d'échec peuvent réussir à trouver des investisseurs. Mais la réalité est que lorsqu'une entreprise perd de l'argent chaque année, pendant assez longtemps, ses investisseurs prendront généralement leur part de ces pertes. Les entreprises déficitaires sont toujours dans une course contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu'ils ne le devraient.

Bien qu'ils soient à l'ère de l'investissement astronomique dans les actions technologiques, de nombreux investisseurs adoptent encore une stratégie plus traditionnelle ; acheter des actions dans des entreprises rentables commeTitan Machines (NASDAQ : TITN). Cela ne veut pas dire que l'entreprise présente la meilleure opportunité d'investissement, mais la rentabilité est un élément clé du succès en affaires.

Voir notre dernière analyse pour Titan Machinery

Au cours des trois dernières années, Titan Machinery a augmenté son bénéfice par action (EPS) à un rythme aussi impressionnant à partir d'un point relativement bas, ce qui s'est traduit par un taux de croissance en pourcentage sur trois ans qui n'est pas particulièrement indicatif des performances futures attendues. Il est donc logique de se concentrer plutôt sur les taux de croissance les plus récents. Le BPA de Titan Machinery a grimpé en flèche, passant de 3,23 USD à 4,91 USD, en un an seulement ; un résultat qui ne manquera pas de faire sourire les actionnaires. C'est un gain louable de 52 %.

Il est souvent utile d'examiner les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), ainsi que la croissance des revenus, pour avoir une autre idée de la qualité de la croissance de l'entreprise. Bien que nous notions que Titan Machinery a réalisé des marges EBIT similaires à celles de l'année dernière, les revenus ont augmenté de 29 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars. C'est le progrès.

Le graphique ci-dessous montre comment les résultats nets et supérieurs de l'entreprise ont progressé au fil du temps. Cliquez sur le tableau pour voir les chiffres exacts.

En investissement, comme dans la vie, l'avenir compte plus que le passé. Alors pourquoi ne pas vérifier cecigratuitvisualisation interactive des bénéfices prévisionnels de Titan Machinery ?

L'intérêt des initiés pour une entreprise suscite toujours un peu d'intrigue et de nombreux investisseurs sont à la recherche d'entreprises où les initiés mettent leur argent là où ils disent. Ce point de vue est basé sur la possibilité que les achats d'actions signalent une tendance haussière au nom de l'acheteur. Bien sûr, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce que pensent les initiés, nous ne pouvons que juger de leurs actions.

La confiance dans l'entreprise reste élevée pour les initiés car il n'y a pas eu une seule action vendue par la direction ou les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Mais plus important encore, l'administrateur principal indépendant Stan Erickson a dépensé 89 000 USD pour acquérir des actions, au prix moyen de 29,67 USD. Des achats aussi forts pourraient être un signe d'opportunité.

En plus des achats d'initiés, il est bon de voir que les initiés de Titan Machinery ont un investissement précieux dans l'entreprise. Avec un énorme 67 millions de dollars d'actions en tant que groupe, les initiés ont beaucoup à faire sur le succès de l'entreprise. Cette participation s'élève à 11% des actions en circulation, faisant ainsi des initiés des propriétaires influents de l'entreprise et alignés sur les intérêts des actionnaires.

Les actionnaires ont plus de raisons de sourire que de simples initiés ajoutant plus d'actions à leurs avoirs déjà importants. En effet, le PDG de Titan Machinery, David Meyer, est payé à un niveau relativement modeste par rapport aux autres PDG d'entreprises de cette taille. Notre analyse a révélé que la rémunération totale médiane des PDG d'entreprises comme Titan Machinery dont la capitalisation boursière se situe entre 400 millions de dollars et 1,6 milliard de dollars est d'environ 3,5 millions de dollars.

Le PDG de Titan Machinery a reçu une rémunération totale de seulement 487 000 $ US au cours de l'année jusqu'en janvier 2023. Les premières impressions semblent indiquer une politique de rémunération favorable aux actionnaires. Les niveaux de rémunération du PDG ne sont pas la mesure la plus importante pour les investisseurs, mais lorsque le salaire est modeste, cela favorise un meilleur alignement entre le PDG et les actionnaires ordinaires. Généralement, on peut faire valoir que des niveaux de rémunération raisonnables attestent d'une bonne prise de décision.

Vous ne pouvez pas nier que Titan Machinery a augmenté son bénéfice par action à un rythme très impressionnant. C'est attrayant. En plus de cela, les initiés détiennent une part importante du gâteau en ce qui concerne les actions de la société, et l'un d'entre eux en a acheté davantage. Les investisseurs avisés voudront garder ce stock sous surveillance. Cependant, vous devriez toujours penser aux risques. Exemple concret, nous avons repéré4 panneaux d'avertissement pour Titan Machineryvous devriez être au courant, et 3 d'entre eux sont significatifs.

Les investisseurs passionnés de croissance aiment voir des achats d'initiés. Heureusement, Titan Machinery n'est pas le seul. Vous pouvez en voir une liste gratuite ici.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Découvrez si Titan Machinery est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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Titan Machinery Inc. possède et exploite un réseau de magasins de matériel agricole et de construction à service complet aux États-Unis et en Europe.

Sous-évalué avec un bilan adéquat.