Les tendances en matière d'investissement en capital chez Sona BLW Precision Forgings (NSE: SONACOMS) semblent fortes

Analyse des stocks

Quelles tendances devrions-nous rechercher si nous voulons identifier les actions qui peuvent se multiplier en valeur sur le long terme ? Idéalement, une entreprise affichera deux tendances; d'une part un retour sur capitaux employés (ROCE) croissant et d'autre part, un volume croissant de capitaux employés. Cela nous montre qu'il s'agit d'une machine à composer, capable de réinvestir continuellement ses bénéfices dans l'entreprise et de générer des rendements plus élevés. Dans cette optique, le ROCE dePièces forgées de précision Sona BLW(NSE:SONACOMS) semble attrayant en ce moment, alors voyons ce que la tendance des rendements peut nous dire.

Pour ceux qui ne le savent pas, le ROCE est une mesure du bénéfice annuel avant impôt d'une entreprise (son rendement), par rapport au capital utilisé dans l'entreprise. Pour calculer cette métrique pour Sona BLW Precision Forgings, voici la formule :

Rendement des capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Total de l'actif - Passif à court terme)

0,20 = ₹ 4,6 milliards ÷ (₹ 29 milliards - ₹ 5,3 milliards) (Basé sur les douze derniers mois jusqu'en décembre 2022).

Ainsi,Sona BLW Precision Forgings a un ROCE de 20 %.C'est un rendement fantastique et non seulement cela, il dépasse la moyenne de 14 % gagnée par les entreprises d'un secteur similaire.

Consultez notre dernière analyse pour les pièces forgées de précision Sona BLW

Dans le graphique ci-dessus, nous avons mesuré le ROCE antérieur de Sona BLW Precision Forgings par rapport à ses performances antérieures, mais l'avenir est sans doute plus important. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter les prévisions des analystes dans notregratuitrapport sur les prévisions des analystes pour l'entreprise.

En termes d'histoire du ROCE de Sona BLW Precision Forgings, c'est assez impressionnant. La société a employé 222 % de capital en plus au cours des cinq dernières années, et les rendements de ce capital sont restés stables à 20 %. Considérant maintenant que le ROCE est un attrayant 20%, cette combinaison est en fait assez attrayante car cela signifie que l'entreprise peut constamment mettre de l'argent au travail et générer ces rendements élevés. Si Sona BLW Precision Forgings peut continuer ainsi, nous serions très optimistes quant à son avenir.

Soit dit en passant, Sona BLW Precision Forgings a bien réussi à réduire le passif à court terme à 18 % du total des actifs au cours des cinq dernières années. Cela peut éliminer certains des risques inhérents aux opérations, car l'entreprise a moins d'obligations en cours envers ses fournisseurs et/ou ses créanciers à court terme qu'auparavant.

Sona BLW Precision Forgings a démontré sa compétence en générant des rendements élevés sur des quantités croissantes de capitaux employés, ce dont nous sommes ravis. Pourtant, au cours de la dernière année, le stock a diminué de 24 %, de sorte que la baisse pourrait fournir une ouverture. C'est pourquoi nous pensons qu'il vaudrait la peine d'approfondir cette action étant donné que les fondamentaux sont attrayants.

Si vous souhaitez poursuivre vos recherches sur les pièces forgées de précision Sona BLW, vous serez peut-être intéressé par les1 panneau d'avertissementque notre analyse a découvert.

Si vous souhaitez voir d'autres entreprises générer des rendements élevés, consultez notregratuitliste des entreprises gagnant des rendements élevés avec des bilans solides ici.

Découvrez si Sona BLW Precision Forgings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

Des retours sur cet article ? Préoccupé par le contenu ?Contactez-nous directement.Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'équipe éditoriale (at) Simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale.Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d'entreprises sensibles aux prix ou les documents qualitatifs. Simply Wall St n'a aucune position sur les actions mentionnées.

Sona BLW Precision Forgings Limited conçoit, fabrique et fournit des systèmes et des composants pour l'industrie automobile en Inde et à l'étranger.

Potentiel de croissance exceptionnel avec un bilan sans faille.